私募:股市短期受冲击不影响中长期趋势 看好医疗、科技、5G板块

来源 | 证券时报网

作者 | 卓泳

2月3日,A股迎来2020年首个交易日,但全日低开低走,截至下午收盘,沪指跌7.72%,深成指跌8.45%、创业板指跌6.85%,两市仅有165只个股上涨。

受肺炎疫情影响,虽然A股节后开市出现大挫,但值得一提的是,沪深股通今日累计净买入181.91亿元,是互联互通机制开通以来历史第二大单日净买入规模,仅次于2019年11月26日的214.3亿元。

“我们都在家密切关注疫情发展和股市的走向,我觉得可以把这次事件对市场的扰动看作是发现长期价值的机会。”深圳前海鼎业投资发展有限公司合伙人吴良群对记者表示。

记者采访中,多位私募人士表示,近期都安排公司人员进行远程办公和交易,A股开市遭遇大跌也是预料之中的,但短期冲击并不影响市场长期的走势,“我们并不恐慌,会寻找因恐慌情绪被错杀的优质资产,预计今年大盘会呈现前低后高的走势。”深圳一私募基金人士表示。

市场已充分体现疫情的影响

“按照政府规定,我们安排10号才开工,但这期间我们会关注疫情的情况,必要时错峰开工。”吴良群表示。按照往常,吴良群开年都会密集地调研一些企业,以做投资参考。如今受疫情影响,吴良群的投资研究工作将在线上完成,会议也采用微信或者企业微信进行。“调研或者现场会议暂时取消了,等待后期疫情情况再做安排。如果有需要调研的企业,暂时通过电话联系或者邮件交流。”

记者了解到,虽然疫情暂时阻碍了私募基金的正常调研工作,但对市场的关注以及投资工作早已安排妥当,“公司人员会在条件允许的情况下进行远程办公和交易。”雷根基金总经理李金龙告诉记者,疫情对交易和投研的影响不大,因为可以远程执行,目前阶段的市场观察还是以网络联系为主。

面对突如其来的疫情,部分私募基金的投研工作也作出了调整。吴良群认为,当前可以分两个阶段进行研究和投资:第一阶段关注短期和长期均受益的to B端在线办公相关产业链、在线教育、以及医疗行业。第二阶段重点关注此次受冲击较大的消费领域,以及交运等板块,这可能给价值投资者提供难得的投资机会。

对于节后开市首日大跌,私募排排网基金经理胡泊认为,“市场整体已充分体现了疫情的影响,但我们最担忧的外资退出风险和流动性风险均未发生,因此我们并不恐慌。”胡泊认为,当前反而是加仓的良机,会寻找因恐慌情绪被错杀的优质资产,规避因疫情受损的行业,期待疫情逐步消退后的确定性行情。

牛市根基没改变,5G、医疗、科技板块受关注

毫无疑问,疫情势必对一季度的宏观经济造成了不小负面影响,但受访私募基金机构人士均认为,疫情终将过去,此时或为长期投资提供了机会。

“虽然疫情短期对经济有所冲击,特别是零售、旅游、餐饮和交通等行业,但始终相信中国的经济和资本市场具备强劲的韧性。”吴良群认为,应该积极从2020年看2030年,将这次事件扰动当做发现长期价值的机会。到2030年再看现在,相信今年仍是一个非常好的投资布局时段,重点关注在线教育和云计算和医疗板块。

“牛市的三大根基:政策面、经济基本面和资金面,并没有重大变化,因此市场长期向好。”胡泊认为。在正道兴达投资基金经理韩明有看来,节后第一个交易日出现了预期的深跌,目前对于仓位轻和有经验的投资者可部分仓位抄底,对于对于普通投资者、经验少和选股能力弱的投资者适合选择观望,如果选择抄底,可选择业绩高增长不受疫情影响的行业板块买入,例如:5G订单大的公司,高成长的人工智能、信息安全,继续暴跌受疫情影响最大的航空、消费股可抄底。

茂典资产方面认为,疫情并不会改变经济的中长期趋势,但目前还很难判断疫情何时会出现缓解,对于国内经济和上市公司的基本面影响程度以及影响时间仍需要持续评估,对短期抄底持谨慎的态度。如果市场持续快速的大幅下跌,大概率会出现可观的反弹,重点关注科技类板块,比如5G、半导体、新材料等行业。


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